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(原标题:日照城投拟刊行270天期限超短债 限制上限1.37亿元)云开体育 不雅点网讯:2月12日,日照城投集团有限公司2025年度第一期超短期融资券刊行文献公布,该公司拟刊行上限1.37亿元限制的公司债,期限270天。 凭据召募讲明书,本期债券基础刊行金额0亿元,上限为1.37亿元,接纳固定利率,凭据相聚簿记建档后果笃定,起息日为2025年2月14日,兑付日为11月11日。 召募资金用途主要用于偿还债券利息,包括23日照城投MTN001、23日照城投MTN002、23日照城投PPN003。债
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(原标题:日照城投拟刊行270天期限超短债 限制上限1.37亿元)云开体育
不雅点网讯:2月12日,日照城投集团有限公司2025年度第一期超短期融资券刊行文献公布,该公司拟刊行上限1.37亿元限制的公司债,期限270天。
凭据召募讲明书,本期债券基础刊行金额0亿元,上限为1.37亿元,接纳固定利率,凭据相聚簿记建档后果笃定,起息日为2025年2月14日,兑付日为11月11日。
召募资金用途主要用于偿还债券利息,包括“23日照城投MTN001”、“23日照城投MTN002”、“23日照城投PPN003”。债券牵头主承销商/簿记措置东谈主/存续期措置机构为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商为兴业证券股份有限公司。
规定召募讲明书签署日,刊行东谈主及下属子公司待偿还债务融资余额为129.21亿元,其中非公设置行公司债券42.10亿元、定向债务融资用具25.00亿元、一般中期单子50.00亿元、一般短期融资券6.09亿元,超短期融资券0.00亿元,ABS余额6.025亿元,境外债7.73亿元。
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